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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 629.00 | 91 273.00 | 6 357.00 | 97 629.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 383.00 | 91 439.00 | 6 944.00 | 98 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
060 Stock marchandises | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
084 Disponibilités | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
110 Total général Actif | 182 335.00 | 91 439.00 | 90 897.00 | 182 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 102.00 | | | 151 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
230 Autres produits | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | | | -618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -767.00 | | | -767.00 |
242 Autres charges externes. | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
252 Charges sociales | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 757.00 | | | 13 757.00 |