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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 483.00 | 98 616.00 | 5 867.00 | 104 483.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 236.00 | 98 782.00 | 6 454.00 | 105 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
060 Stock marchandises | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
072 Créances – Autres | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
084 Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
110 Total général Actif | 132 476.00 | 98 782.00 | 33 695.00 | 132 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -784.00 | | | -784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
252 Charges sociales | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 295.00 | | | 1 295.00 |