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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 1 124.00 | 6 319.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AN Terrains | 137 901.00 | 14 321.00 | 123 580.00 | 137 901.00 |
AP Constructions | 517 832.00 | 192 734.00 | 325 098.00 | 517 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 189.00 | 1 087 092.00 | 38 098.00 | 1 125 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 184.00 | 57 985.00 | 8 198.00 | 66 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 456.00 | 1 353 256.00 | 604 200.00 | 1 957 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
BZ Autres créances | 597 099.00 | | 597 099.00 | 597 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 495 538.00 | | 495 538.00 | 495 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 868.00 | | 1 399 868.00 | 1 399 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 324.00 | 1 353 256.00 | 2 004 068.00 | 3 357 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 043 021.00 | 886 572.00 | | 1 043 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 470.00 | 156 449.00 | | 109 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 906.00 | 1 051 436.00 | | 1 160 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 278.00 | 146 682.00 | | 188 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 524.00 | 171 886.00 | | 94 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | 84 392.00 | | 110 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 447.00 | 100 220.00 | | 93 447.00 |
EA Autres dettes | 220 556.00 | 187 242.00 | | 220 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 401.00 | 158 486.00 | | 135 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 161.00 | 848 909.00 | | 843 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 068.00 | 1 900 345.00 | | 2 004 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 425.00 | 736 276.00 | | 701 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 628.00 | | 98 828.00 | 1 873 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 957 456.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 1 847 106.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 518.00 | | 6 522.00 | 103 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 800.00 | | 92 306.00 | 1 769 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 746.00 | 62 511.00 | | 1 290 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 204.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 826.00 | 62 307.00 | | 1 289 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 556.00 | 220 556.00 | | 220 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 401.00 | 135 401.00 | | 135 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
VB T. V. A. | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 081.00 | 46 345.00 | 126 795.00 | 188 081.00 |
VI Groupe et associés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 722.00 | | | 533 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 639.00 | 804 639.00 | | 804 639.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 161.00 | 701 425.00 | 126 795.00 | 843 161.00 |