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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 4 385.00 | 3 057.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AN Terrains | 137 901.00 | 14 701.00 | 123 200.00 | 137 901.00 |
AP Constructions | 517 832.00 | 263 423.00 | 254 409.00 | 517 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 709.00 | 1 116 463.00 | 5 246.00 | 1 121 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 730.00 | 64 357.00 | 7 372.00 | 71 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 772.00 | 1 463 330.00 | 496 443.00 | 1 959 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 931.00 | | 177 931.00 | 177 931.00 |
BZ Autres créances | 756 704.00 | | 756 704.00 | 756 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 606 781.00 | | 606 781.00 | 606 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 253.00 | | 1 548 253.00 | 1 548 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 026.00 | 1 463 330.00 | 2 044 696.00 | 3 508 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 043 021.00 | 1 043 021.00 | | 1 043 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 400.00 | 153 277.00 | | 225 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 836.00 | 1 204 713.00 | | 1 276 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 466.00 | 141 885.00 | | 94 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 841.00 | 94 920.00 | | 259 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642.00 | 90 289.00 | | 77 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 309.00 | 24 579.00 | | 24 309.00 |
EA Autres dettes | 162 332.00 | 260 727.00 | | 162 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 270.00 | 148 305.00 | | 149 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 861.00 | 760 705.00 | | 767 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 696.00 | 1 965 418.00 | | 2 044 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 909.00 | 666 338.00 | | 721 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 291.00 | | | 1 966 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 1 959 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 518.00 | 1 849 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 691.00 | | | 1 855 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 338.00 | 51 674.00 | 3 683.00 | 1 415 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 1 631.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 584.00 | 50 044.00 | 3 683.00 | 1 412 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 270.00 | 149 270.00 | | 149 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
VB T. V. A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 367.00 | 48 416.00 | 45 952.00 | 94 367.00 |
VI Groupe et associés | 259 841.00 | 259 841.00 | | 259 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 815.00 | 723 815.00 | | 723 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 032.00 | 942 032.00 | | 942 032.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 861.00 | 721 909.00 | 45 952.00 | 767 861.00 |