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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 2 754.00 | 4 688.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AN Terrains | 137 901.00 | 14 511.00 | 123 390.00 | 137 901.00 |
AP Constructions | 517 832.00 | 228 080.00 | 289 753.00 | 517 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 299.00 | 1 108 241.00 | 19 058.00 | 1 127 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 658.00 | 61 752.00 | 10 906.00 | 72 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 291.00 | 1 415 338.00 | 550 953.00 | 1 966 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 147.00 | | 175 147.00 | 175 147.00 |
BZ Autres créances | 696 426.00 | | 696 426.00 | 696 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 426 952.00 | | 426 952.00 | 426 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 465.00 | | 1 414 465.00 | 1 414 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 756.00 | 1 415 338.00 | 1 965 418.00 | 3 380 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 043 021.00 | 1 043 021.00 | | 1 043 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 277.00 | 109 470.00 | | 153 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 713.00 | 1 160 906.00 | | 1 204 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 885.00 | 188 278.00 | | 141 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 920.00 | 94 524.00 | | 94 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 289.00 | 110 955.00 | | 90 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 93 447.00 | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 260 727.00 | 220 556.00 | | 260 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 305.00 | 135 401.00 | | 148 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 705.00 | 843 161.00 | | 760 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 418.00 | 2 004 068.00 | | 1 965 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 338.00 | 701 425.00 | | 666 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 456.00 | | 8 835.00 | 1 957 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 106.00 | | 8 585.00 | 1 847 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 250.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 256.00 | 62 082.00 | | 1 353 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 631.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 133.00 | 60 451.00 | | 1 352 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 727.00 | 260 727.00 | | 260 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
VB T. V. A. | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 736.00 | 47 369.00 | 92 213.00 | 141 736.00 |
VI Groupe et associés | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 003.00 | | | 642 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 673.00 | 887 673.00 | | 887 673.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 705.00 | 666 338.00 | 92 213.00 | 760 705.00 |