| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AN Terrains | 507 005.00 | 16 803.00 | 490 202.00 | 507 005.00 |
AP Constructions | 4 278 799.00 | 558 822.00 | 3 719 977.00 | 4 278 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 376.00 | 1 126 527.00 | 11 850.00 | 1 138 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 825.00 | 81 272.00 | 116 553.00 | 197 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 605.00 | 1 790 866.00 | 4 441 739.00 | 6 232 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 145.00 | | 175 145.00 | 175 145.00 |
BZ Autres créances | 769 637.00 | | 769 637.00 | 769 637.00 |
CF Disponibilités | 196 121.00 | | 196 121.00 | 196 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 189.00 | | 1 153 189.00 | 1 153 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 794.00 | 1 790 866.00 | 5 594 928.00 | 7 385 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 043 021.00 | 1 043 021.00 | | 1 043 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 470.00 | 196 880.00 | | 128 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 906.00 | 1 248 316.00 | | 1 179 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 664.00 | 237 524.00 | | 214 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 000.00 | 4 560 101.00 | | 3 890 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 717.00 | 5 004.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 12 637.00 | | 17 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 331.00 | 8 801.00 | | 123 331.00 |
EA Autres dettes | 19 643.00 | 139 083.00 | | 19 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 348.00 | 150 676.00 | | 144 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 023.00 | 5 113 825.00 | | 4 415 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 928.00 | 6 362 142.00 | | 5 594 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 838.00 | 5 098 884.00 | | 4 254 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 510.00 | | 860.00 | 6 234 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 6 232 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 6 122 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123 910.00 | | 860.00 | 6 123 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 400.00 | 249 231.00 | 2 765.00 | 1 544 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 958.00 | 249 231.00 | 2 765.00 | 1 536 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 713 582.00 | 713 582.00 | | 713 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 575.00 | 54 391.00 | 160 184.00 | 214 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 628.00 | 957 628.00 | | 957 628.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 306.00 | 4 249 121.00 | 160 184.00 | 4 409 306.00 |