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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 6 015.00 | 1 427.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AN Terrains | 142 453.00 | 15 058.00 | 127 396.00 | 142 453.00 |
AP Constructions | 517 832.00 | 297 988.00 | 219 845.00 | 517 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 321.00 | 1 120 814.00 | 2 508.00 | 1 123 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 730.00 | 66 337.00 | 5 393.00 | 71 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 936.00 | 1 506 212.00 | 459 727.00 | 1 965 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
BZ Autres créances | 769 852.00 | | 769 852.00 | 769 852.00 |
CF Disponibilités | 777 965.00 | | 777 965.00 | 777 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 393.00 | | 1 730 393.00 | 1 730 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 329.00 | 1 506 211.00 | 2 190 118.00 | 3 696 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 043 021.00 | 1 043 021.00 | | 1 043 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 022.00 | 225 400.00 | | 327 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 458.00 | 1 276 836.00 | | 1 378 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001.00 | 94 466.00 | | 46 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 225.00 | 259 841.00 | | 347 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 468.00 | 77 642.00 | | 95 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 092.00 | 24 309.00 | | 19 092.00 |
EA Autres dettes | 156 299.00 | 162 332.00 | | 156 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 576.00 | 149 270.00 | | 147 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 660.00 | 767 861.00 | | 811 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 118.00 | 2 044 696.00 | | 2 190 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 166.00 | 721 909.00 | | 784 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 772.00 | | 6 164.00 | 1 959 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 172.00 | | 6 164.00 | 1 849 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 330.00 | 42 882.00 | | 1 463 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 1 631.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 945.00 | 41 251.00 | | 1 458 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 177 010.00 | 177 010.00 | | 177 010.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 952.00 | 18 457.00 | 27 494.00 | 45 952.00 |
VI Groupe et associés | 347 225.00 | 347 225.00 | | 347 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 266.00 | 753 266.00 | | 753 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 988.00 | 952 988.00 | | 952 988.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 660.00 | 784 166.00 | 27 494.00 | 811 660.00 |