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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 1 690 692.00 | 128 550.00 | 1 562 142.00 | 1 690 692.00 |
AP Constructions | 1 026 833.00 | 90 596.00 | 936 236.00 | 1 026 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 392.00 | 65 444.00 | 57 948.00 | 123 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511 179.00 | 8 228 507.00 | 3 282 672.00 | 11 511 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 754 456.00 | 8 513 174.00 | 6 241 281.00 | 14 754 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 560.00 | 411 814.00 | 977 746.00 | 1 389 560.00 |
BZ Autres créances | 984 971.00 | 63 214.00 | 921 756.00 | 984 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 175 300.00 | | 1 175 300.00 | 1 175 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 276.00 | 475 029.00 | 5 335 246.00 | 5 810 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 564 732.00 | 8 988 203.00 | 11 576 528.00 | 20 564 732.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 714.00 | 1 600 714.00 | | 1 600 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 616.00 | -166 529.00 | | -478 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 789.00 | -312 087.00 | | 715 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 834.00 | 79 034.00 | | 180 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 721.00 | 5 001 132.00 | | 5 818 721.00 |
DP Provisions pour risques | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 970.00 | 2 484 006.00 | | 2 967 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 995.00 | 495 936.00 | | 575 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 536.00 | 610 852.00 | | 1 150 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 113.00 | 395 701.00 | | 466 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509.00 | 429.00 | | 509.00 |
EA Autres dettes | 457 608.00 | 920 670.00 | | 457 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 733.00 | 4 907 597.00 | | 5 618 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 528.00 | 9 908 730.00 | | 11 576 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 5 852 616.00 | | 5 852 616.00 | 5 852 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 966.00 | | 5 852 966.00 | 5 852 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 074.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 670 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 216.00 | 79 419.00 | | 94 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 905.00 | 49 851.00 | | 64 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 121.00 | 129 270.00 | | 159 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 821.00 | 483 274.00 | | 83 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 823.00 | 483 274.00 | | 83 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 298.00 | -354 003.00 | | 75 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 715.00 | 5 350 224.00 | | 6 912 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 925.00 | 5 662 311.00 | | 6 196 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 790.00 | -312 087.00 | | 715 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 984.00 | 224 836.00 | 27 790.00 | 277 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 984.00 | 224 836.00 | 27 790.00 | 277 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 995.00 | 575 995.00 | | 575 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 536.00 | 1 150 536.00 | | 1 150 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 609.00 | 457 609.00 | | 457 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967 970.00 | 632 763.00 | 1 468 927.00 | 2 967 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 113.00 | 466 113.00 | | 466 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 994.00 | 2 382 994.00 | | 2 382 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 733.00 | 3 283 525.00 | 1 468 927.00 | 5 618 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |