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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 1 690 692.00 | 128 550.00 | 1 562 142.00 | 1 690 692.00 |
AP Constructions | 1 026 834.00 | 218 280.00 | 808 554.00 | 1 026 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 662.00 | 103 710.00 | 45 952.00 | 149 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 894 394.00 | 11 148 477.00 | 2 745 918.00 | 13 894 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 564.00 | | 141 564.00 | 141 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 305 505.00 | 11 599 093.00 | 5 706 411.00 | 17 305 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 203.00 | 311 931.00 | 979 272.00 | 1 291 203.00 |
BZ Autres créances | 2 093 569.00 | 55 492.00 | 2 038 077.00 | 2 093 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CF Disponibilités | 2 373 827.00 | | 2 373 827.00 | 2 373 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 169.00 | 367 423.00 | 6 716 747.00 | 7 084 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 389 674.00 | 11 966 516.00 | 12 423 158.00 | 24 389 674.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 185 000.00 | 3 735 000.00 | | 4 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 164.00 | 53 021.00 | | 60 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 826.00 | 457 143.00 | | 122 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 795.00 | 129 039.00 | | 157 795.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426 500.00 | 6 274 918.00 | | 6 426 500.00 |
DP Provisions pour risques | 744 993.00 | 314 471.00 | | 744 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 993.00 | 314 471.00 | | 744 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 014.00 | 2 327 193.00 | | 1 949 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 454.00 | 681 372.00 | | 1 071 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 989.00 | 1 059 685.00 | | 1 327 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 798.00 | 479 248.00 | | 423 798.00 |
EA Autres dettes | 478 681.00 | 591 300.00 | | 478 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 665.00 | 5 138 797.00 | | 5 251 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 158.00 | 11 728 187.00 | | 12 423 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 260 396.00 | | 6 260 396.00 | 6 260 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 396.00 | | 6 260 396.00 | 6 260 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675 276.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 323.00 | 42 973.00 | | 276 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 635.00 | 44 670.00 | | 67 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 958.00 | 87 644.00 | | 343 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 558.00 | 30 151.00 | | 119 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 601.00 | 30 151.00 | | 133 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 356.00 | 57 493.00 | | 210 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 062.00 | 6 845 447.00 | | 7 115 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 236.00 | 6 388 303.00 | | 6 992 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 826.00 | 457 143.00 | | 122 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523 360.00 | 1 075 733.00 | | 10 523 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523 284.00 | 1 075 733.00 | | 10 523 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 454.00 | 1 071 454.00 | | 1 071 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 989.00 | 1 327 989.00 | | 1 327 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 798.00 | 423 798.00 | | 423 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 681.00 | 478 681.00 | | 478 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949 014.00 | 476 913.00 | 954 734.00 | 1 949 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498 361.00 | 3 498 361.00 | | 3 498 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 361.00 | 3 498 361.00 | | 3 498 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 935.00 | 3 778 834.00 | 954 734.00 | 5 250 935.00 |