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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 1 690 692.00 | 128 550.00 | 1 562 142.00 | 1 690 692.00 |
AP Constructions | 1 026 834.00 | 303 402.00 | 723 432.00 | 1 026 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 424.00 | 129 076.00 | 21 348.00 | 150 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685 450.00 | 10 782 714.00 | 2 902 736.00 | 13 685 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 950.00 | | 372 950.00 | 372 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328 709.00 | 11 343 819.00 | 5 984 890.00 | 17 328 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 449.00 | 40 427.00 | 1 210 022.00 | 1 250 449.00 |
BZ Autres créances | 1 953 643.00 | 49 792.00 | 1 903 852.00 | 1 953 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 416 624.00 | | 1 416 624.00 | 1 416 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 776 296.00 | 90 219.00 | 6 686 077.00 | 6 776 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 105 005.00 | 11 434 038.00 | 12 670 967.00 | 24 105 005.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 721 708.00 | 4 307 826.00 | | 4 721 708.00 |
DH Report à nouveau | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 678.00 | 413 882.00 | | 562 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 104.00 | 108 450.00 | | 59 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 369.00 | 6 791 036.00 | | 7 304 369.00 |
DP Provisions pour risques | 517 108.00 | 755 036.00 | | 517 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 108.00 | 755 036.00 | | 517 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 178.00 | 1 474 584.00 | | 1 272 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 661.00 | 1 106 693.00 | | 1 228 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 098.00 | 1 089 747.00 | | 1 383 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 862.00 | 279 672.00 | | 299 862.00 |
EA Autres dettes | 665 692.00 | 491 315.00 | | 665 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 490.00 | 4 442 311.00 | | 4 849 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 670 967.00 | 11 988 384.00 | | 12 670 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 013.00 | 3 368 570.00 | | 3 938 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 891.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 663 688.00 | | 2 202 537.00 | 17 663 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537 516.00 | 17 328 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537 516.00 | 16 926 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 444.00 | | | 396 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 261 329.00 | | 2 202 537.00 | 17 261 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 858.00 | 998 900.00 | 1 949 939.00 | 12 294 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 294 782.00 | 998 900.00 | 1 949 939.00 | 12 294 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 036.00 | | 237 928.00 | 755 036.00 |
6T Sur comptes clients | 98 111.00 | | 57 684.00 | 98 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 042.00 | | 2 250.00 | 52 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 153.00 | | 59 934.00 | 150 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 189.00 | | 297 862.00 | 905 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 098.00 | 1 383 098.00 | | 1 383 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 755.00 | 178 755.00 | | 178 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 692.00 | 665 692.00 | | 665 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 173.00 | 1 209 173.00 | | 1 209 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VB T. V. A. | 610 098.00 | 610 098.00 | | 610 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 524.00 | 360 047.00 | 591 788.00 | 1 271 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 615.00 | 1 176 615.00 | | 1 176 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 693.00 | | | 166 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742 200.00 | 742 200.00 | | 742 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VP Divers | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 432.00 | 586 432.00 | | 586 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 268.00 | 3 205 268.00 | | 3 205 268.00 |
VW T.V.A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 490.00 | 3 938 013.00 | 591 788.00 | 4 849 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |