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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 1 690 692.00 | 128 550.00 | 1 562 142.00 | 1 690 692.00 |
AP Constructions | 1 026 834.00 | 260 841.00 | 765 993.00 | 1 026 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 424.00 | 117 795.00 | 32 630.00 | 150 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867 512.00 | 11 787 596.00 | 2 079 915.00 | 13 867 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 867.00 | | 525 867.00 | 525 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 663 688.00 | 12 294 858.00 | 5 368 830.00 | 17 663 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 916.00 | 98 111.00 | 1 191 805.00 | 1 289 916.00 |
BZ Autres créances | 1 985 976.00 | 52 042.00 | 1 933 935.00 | 1 985 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 373 880.00 | | 1 373 880.00 | 1 373 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 769 707.00 | 150 153.00 | 6 619 554.00 | 6 769 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 433 395.00 | 12 445 011.00 | 11 988 384.00 | 24 433 395.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 307 826.00 | 4 185 000.00 | | 4 307 826.00 |
DH Report à nouveau | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 882.00 | 122 826.00 | | 413 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 450.00 | 157 795.00 | | 108 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 036.00 | 6 426 500.00 | | 6 791 036.00 |
DP Provisions pour risques | 755 036.00 | 744 993.00 | | 755 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 036.00 | 744 993.00 | | 755 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 584.00 | 1 949 014.00 | | 1 474 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 693.00 | 1 071 454.00 | | 1 106 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 730.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 747.00 | 1 327 989.00 | | 1 089 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 672.00 | 423 680.00 | | 279 672.00 |
EA Autres dettes | 491 315.00 | 478 681.00 | | 491 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 311.00 | 5 251 547.00 | | 4 442 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 988 384.00 | 12 423 040.00 | | 11 988 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 911.00 | 715.00 | | 8 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 693.00 | | | 1 106 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 305 505.00 | | 640 355.00 | 17 305 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 171.00 | 17 663 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 171.00 | 17 261 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 444.00 | | | 396 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 903 146.00 | | 640 355.00 | 16 903 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599 093.00 | 1 064 770.00 | 369 005.00 | 11 599 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599 017.00 | 1 064 770.00 | 369 005.00 | 11 599 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 993.00 | 269 857.00 | 259 814.00 | 744 993.00 |
6T Sur comptes clients | 311 931.00 | | 213 820.00 | 311 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 492.00 | | 3 450.00 | 55 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 423.00 | | 217 270.00 | 367 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 416.00 | 269 857.00 | 477 084.00 | 1 112 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 857.00 | 477 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 747.00 | 1 089 747.00 | | 1 089 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 270.00 | 142 270.00 | | 142 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 315.00 | 491 315.00 | | 491 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 745.00 | 1 189 745.00 | | 1 189 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VB T. V. A. | 594 072.00 | 594 072.00 | | 594 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 693.00 | 400 252.00 | 682 851.00 | 1 473 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 263.00 | 1 042 263.00 | | 1 042 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 958.00 | | | 530 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930 072.00 | 930 072.00 | | 930 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VP Divers | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 791.00 | 450 791.00 | | 450 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 207.00 | 3 278 207.00 | | 3 278 207.00 |
VW T.V.A. | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 011.00 | 3 368 570.00 | 682 851.00 | 4 442 011.00 |