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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 1 690 692.00 | 128 550.00 | 1 562 142.00 | 1 690 692.00 |
AP Constructions | 1 026 834.00 | 175 719.00 | 851 115.00 | 1 026 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 662.00 | 87 076.00 | 62 586.00 | 149 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 088 655.00 | 10 131 939.00 | 2 956 716.00 | 13 088 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 404 623.00 | 10 523 360.00 | 5 881 263.00 | 16 404 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 542.00 | 163 315.00 | 1 353 228.00 | 1 516 542.00 |
BZ Autres créances | 1 228 126.00 | 60 777.00 | 1 167 349.00 | 1 228 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168 587.00 | | 1 168 587.00 | 1 168 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 015.00 | 224 091.00 | 5 846 924.00 | 6 071 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 475 638.00 | 10 747 452.00 | 11 728 187.00 | 22 475 638.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 000.00 | 3 735 000.00 | | 3 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 021.00 | 2 172.00 | | 53 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 143.00 | 46 368.00 | | 457 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 039.00 | 173 710.00 | | 129 039.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274 918.00 | 5 857 965.00 | | 6 274 918.00 |
DP Provisions pour risques | 314 471.00 | 314 471.00 | | 314 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 471.00 | 314 471.00 | | 314 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 193.00 | 2 994 843.00 | | 2 327 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 372.00 | 667 164.00 | | 681 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 685.00 | 748 487.00 | | 1 059 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 248.00 | 356 189.00 | | 479 248.00 |
EA Autres dettes | 591 300.00 | 490 790.00 | | 591 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 797.00 | 5 257 473.00 | | 5 138 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 728 187.00 | 11 429 909.00 | | 11 728 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FG Production vendue services | 6 465 885.00 | | 6 465 885.00 | 6 465 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 343.00 | | 6 467 343.00 | 6 467 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 973.00 | 28 432.00 | | 42 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 670.00 | 51 816.00 | | 44 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 644.00 | 80 248.00 | | 87 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 151.00 | 86 935.00 | | 30 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 151.00 | 86 935.00 | | 30 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 493.00 | -6 687.00 | | 57 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 447.00 | 6 080 670.00 | | 6 845 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 303.00 | 6 034 302.00 | | 6 388 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 143.00 | 46 368.00 | | 457 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509 990.00 | 1 013 370.00 | | 9 509 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 509 914.00 | 1 013 370.00 | | 9 509 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 471.00 | | | 314 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 471.00 | | | 314 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 372.00 | 681 372.00 | | 681 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 685.00 | 1 059 685.00 | | 1 059 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 300.00 | 591 300.00 | | 591 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 193.00 | 594 304.00 | 1 094 132.00 | 2 327 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 247.00 | 479 247.00 | | 479 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750 447.00 | 2 750 447.00 | | 2 750 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 447.00 | 2 750 447.00 | | 2 750 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 797.00 | 3 405 909.00 | 1 094 132.00 | 5 138 797.00 |