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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 968.00 | 22.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 491 503.00 | 270 657.00 | 220 845.00 | 491 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 788.00 | 70 037.00 | 23 751.00 | 93 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 282.00 | 341 663.00 | 705 619.00 | 1 047 282.00 |
BT Marchandises | 399 470.00 | | 399 470.00 | 399 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 063.00 | | 783 063.00 | 783 063.00 |
BZ Autres créances | 229 158.00 | | 229 158.00 | 229 158.00 |
CF Disponibilités | 612 097.00 | | 612 097.00 | 612 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 662.00 | | 2 043 662.00 | 2 043 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 944.00 | 341 663.00 | 2 749 281.00 | 3 090 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 047.00 | 646 999.00 | | 670 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 121.00 | 23 048.00 | | 257 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 168.00 | 780 047.00 | | 1 037 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 042.00 | 177 763.00 | | 20 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 399.00 | 4 693.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 898.00 | 853 326.00 | | 1 254 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 861.00 | 284 270.00 | | 398 861.00 |
EA Autres dettes | 21 914.00 | 8 949.00 | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 113.00 | 1 329 002.00 | | 1 712 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 281.00 | 2 109 049.00 | | 2 749 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 113.00 | 1 310 320.00 | | 1 712 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 992.00 | | 5 620 992.00 | 5 620 992.00 |
FG Production vendue services | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 087.00 | | 5 625 087.00 | 5 625 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 989.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | 2 249.00 | | 3 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 534.00 | 55 276.00 | | 56 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | 9 297.00 | | 5 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 206 209.00 | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | -56 209.00 | | -5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 203.00 | -26 788.00 | | 100 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 004.00 | 4 988 775.00 | | 5 636 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 884.00 | 4 965 726.00 | | 5 378 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 121.00 | 23 048.00 | | 257 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 085.00 | | 8 197.00 | 1 039 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | 990.00 | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 148.00 | | 7 143.00 | 578 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 937.00 | | 64.00 | 35 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 674.00 | 73 989.00 | | 267 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 674.00 | 73 021.00 | | 267 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 898.00 | 1 254 898.00 | | 1 254 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
UX Autres créances clients | 783 063.00 | | | 783 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
VC Groupe et associés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VI Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 095.00 | 1 068 095.00 | | 1 068 095.00 |
VW T.V.A. | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 113.00 | 1 712 113.00 | | 1 712 113.00 |