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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 899 399.00 | 335 911.00 | 563 488.00 | 899 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 712.00 | 159 499.00 | 193 213.00 | 352 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 002.00 | 495 410.00 | 1 579 592.00 | 2 075 002.00 |
BT Marchandises | 374 286.00 | | 374 286.00 | 374 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 812.00 | | 637 812.00 | 637 812.00 |
BZ Autres créances | 252 136.00 | | 252 136.00 | 252 136.00 |
CF Disponibilités | 814 635.00 | | 814 635.00 | 814 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 296.00 | | 2 140 296.00 | 2 140 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 299.00 | 495 410.00 | 3 719 889.00 | 4 215 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 250.00 | 1 341 948.00 | | 1 028 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 412.00 | -313 698.00 | | 8 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 794.00 | 53 611.00 | | 43 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 456.00 | 1 191 861.00 | | 1 190 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 025.00 | 1 183 777.00 | | 900 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 738.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 079.00 | 1 321 515.00 | | 1 353 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 352.00 | 345 122.00 | | 275 352.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 814.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 433.00 | 2 851 966.00 | | 2 529 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 889.00 | 4 043 828.00 | | 3 719 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 874.00 | 2 401 543.00 | | 1 898 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 995.00 | | 82 007.00 | 1 992 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 997.00 | | 82 114.00 | 1 169 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 998.00 | | -107.00 | 67 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 256.00 | 151 154.00 | | 344 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 256.00 | 151 154.00 | | 344 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 079.00 | 1 353 079.00 | | 1 353 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
UX Autres créances clients | 637 812.00 | 637 812.00 | | 637 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 994.00 | 7 535.00 | 17 459.00 | 24 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 030.00 | 261 930.00 | 613 100.00 | 875 030.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VP Divers | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 266.00 | 1 019 266.00 | | 1 019 266.00 |
VW T.V.A. | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 433.00 | 1 898 874.00 | 630 559.00 | 2 529 433.00 |