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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 1 106 597.00 | 559 376.00 | 547 221.00 | 1 106 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 186.00 | 15 466.00 | 114 720.00 | 130 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 270.00 | 575 832.00 | 1 456 438.00 | 2 032 270.00 |
BT Marchandises | 581 864.00 | | 581 864.00 | 581 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 824.00 | | 775 824.00 | 775 824.00 |
BZ Autres créances | 195 554.00 | | 195 554.00 | 195 554.00 |
CF Disponibilités | 568 261.00 | | 568 261.00 | 568 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 099.00 | | 2 149 099.00 | 2 149 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 368.00 | 575 832.00 | 3 605 536.00 | 4 181 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 194.00 | 1 177 023.00 | | 1 181 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 668.00 | 4 171.00 | | 104 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 140.00 | 21 985.00 | | 28 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 002.00 | 1 313 179.00 | | 1 424 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 607.00 | 816 116.00 | | 818 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 24 260.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 196.00 | 1 300 684.00 | | 1 006 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 726.00 | 717 634.00 | | 352 726.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 4 163.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 535.00 | 2 862 858.00 | | 2 181 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 536.00 | 4 176 037.00 | | 3 605 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 429.00 | 2 862 858.00 | | 1 621 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 563 436.00 | | 6 563 436.00 | 6 563 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 436.00 | | 6 563 436.00 | 6 563 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 347 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 897.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | 9 390.00 | | 4 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 567.00 | 58 906.00 | | 56 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175.00 | 22 000.00 | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | 22 000.00 | | 4 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 897.00 | 12 701.00 | | 34 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | 246 000.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 716.00 | 258 701.00 | | 35 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 541.00 | -236 701.00 | | -31 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | -4 731.00 | | 14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 750.00 | 6 806 914.00 | | 6 584 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 082.00 | 6 802 743.00 | | 6 480 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 668.00 | 4 171.00 | | 104 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 726.00 | | 178 810.00 | 1 896 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 266.00 | 2 032 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 266.00 | 1 236 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 990.00 | | | 755 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 639.00 | | 178 411.00 | 1 101 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 097.00 | | 399.00 | 39 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 382.00 | 132 897.00 | 42 447.00 | 485 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 392.00 | 132 897.00 | 42 447.00 | 484 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 196.00 | 1 006 196.00 | | 1 006 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
UX Autres créances clients | 775 824.00 | 775 824.00 | | 775 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 502.00 | 255 650.00 | 560 852.00 | 816 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 179.00 | | | 226 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 470.00 | 1 038 470.00 | | 1 038 470.00 |
VW T.V.A. | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 281.00 | 1 621 429.00 | 560 852.00 | 2 182 281.00 |