| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 998 470.00 | 444 809.00 | 553 661.00 | 998 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 169.00 | 39 583.00 | 63 585.00 | 103 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 726.00 | 485 382.00 | 1 411 344.00 | 1 896 726.00 |
BT Marchandises | 483 240.00 | | 483 240.00 | 483 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 198.00 | | 1 368 198.00 | 1 368 198.00 |
BZ Autres créances | 573 534.00 | | 573 534.00 | 573 534.00 |
CF Disponibilités | 315 117.00 | | 315 117.00 | 315 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 693.00 | | 2 764 693.00 | 2 764 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 419.00 | 485 382.00 | 4 176 037.00 | 4 661 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 023.00 | 927 168.00 | | 1 177 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | 249 855.00 | | 4 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 179.00 | 1 287 023.00 | | 1 313 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 116.00 | 724 588.00 | | 816 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 260.00 | 9 729.00 | | 24 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 684.00 | 1 664 285.00 | | 1 300 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 634.00 | 496 254.00 | | 717 634.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 4 250.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 858.00 | 2 899 106.00 | | 2 862 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 037.00 | 4 186 129.00 | | 4 176 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 858.00 | 2 335 965.00 | | 2 862 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 748 911.00 | | 6 748 911.00 | 6 748 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 911.00 | | 6 748 911.00 | 6 748 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 343 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 989.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 390.00 | 45 635.00 | | 9 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 906.00 | 57 181.00 | | 58 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 701.00 | 502.00 | | 12 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 701.00 | 502.00 | | 258 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 701.00 | -502.00 | | -236 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 731.00 | 100 326.00 | | -4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 914.00 | 6 748 293.00 | | 6 806 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 743.00 | 6 498 438.00 | | 6 802 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 171.00 | 249 855.00 | | 4 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 698.00 | | 321 154.00 | 1 848 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 39 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 126.00 | 1 896 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 755 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 126.00 | 1 101 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 990.00 | | 105 000.00 | 875 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 895.00 | | 215 870.00 | 912 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 813.00 | | 284.00 | 59 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 519.00 | 104 989.00 | 27 126.00 | 407 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 529.00 | 104 989.00 | 27 126.00 | 406 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 684.00 | 1 300 684.00 | | 1 300 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 512.00 | 215 512.00 | | 215 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 146.00 | 378 146.00 | | 378 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 198.00 | | | 1 368 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248 136.00 | | | 248 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 850.00 | 813 850.00 | | 813 850.00 |
VI Groupe et associés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 433.00 | 2 005 433.00 | | 2 005 433.00 |
VW T.V.A. | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 858.00 | 2 862 858.00 | | 2 862 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |