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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 1 048 907.00 | 579 333.00 | 469 574.00 | 1 048 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 549.00 | 55 029.00 | 157 520.00 | 212 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 285.00 | 634 362.00 | 1 421 923.00 | 2 056 285.00 |
BT Marchandises | 545 009.00 | | 545 009.00 | 545 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 084.00 | | 817 084.00 | 817 084.00 |
BZ Autres créances | 176 048.00 | | 176 048.00 | 176 048.00 |
CF Disponibilités | 799 024.00 | | 799 024.00 | 799 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 459.00 | | 2 367 459.00 | 2 367 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 744.00 | 634 362.00 | 3 789 382.00 | 4 423 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 862.00 | 1 181 194.00 | | 1 285 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 086.00 | 104 668.00 | | 56 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 450.00 | 28 140.00 | | 23 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 397.00 | 1 424 002.00 | | 1 475 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 395.00 | 818 607.00 | | 562 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | 3 729.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 661.00 | 1 006 196.00 | | 1 386 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 883.00 | 352 726.00 | | 353 883.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 276.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 985.00 | 2 181 535.00 | | 2 313 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 382.00 | 3 605 536.00 | | 3 789 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 480.00 | 1 621 429.00 | | 2 012 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 270.00 | | 82 695.00 | 2 032 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 680.00 | 2 056 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 690.00 | 1 261 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 990.00 | | | 755 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 784.00 | | 82 363.00 | 1 236 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 496.00 | | 332.00 | 39 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 832.00 | 117 210.00 | 58 680.00 | 575 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 842.00 | 117 210.00 | 57 690.00 | 574 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 661.00 | 1 386 661.00 | | 1 386 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UX Autres créances clients | 817 084.00 | 817 084.00 | | 817 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 163 141.00 | 163 141.00 | | 163 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 100.00 | 258 594.00 | 301 505.00 | 560 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 254.00 | 1 063 254.00 | | 1 063 254.00 |
VW T.V.A. | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 985.00 | 2 012 480.00 | 301 505.00 | 2 313 985.00 |