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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 42 660.00 | 2 339.00 | 44 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 057.00 | 50 907.00 | 27 150.00 | 78 057.00 |
BT Marchandises | 607 481.00 | | 607 481.00 | 607 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 067.00 | | 827 067.00 | 827 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 124.00 | 50 907.00 | 854 217.00 | 905 124.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 897.00 | 62 043.00 | | 76 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 14 854.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 89 432.00 | 85 281.00 | | 89 432.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 164.00 | 129 409.00 | | 50 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 681.00 | 50 774.00 | | 74 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 099.00 | 501 354.00 | | 497 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 739.00 | 61 033.00 | | 142 739.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 785.00 | 742 570.00 | | 764 785.00 |
ED (V) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 217.00 | 827 851.00 | | 854 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 785.00 | 742 570.00 | | 764 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 164.00 | 129 409.00 | | 50 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 694.00 | 31 992.00 | 2 354 686.00 | 2 322 694.00 |
FG Production vendue services | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 710.00 | 31 992.00 | 2 362 702.00 | 2 330 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | 5 996.00 | | 4 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 274.00 | 1 490.00 | | 1 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 547.00 | 61 057.00 | | 23 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | -79.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | -79.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 79.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 209.00 | 2 478 103.00 | | 2 370 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 058.00 | 2 463 249.00 | | 2 366 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 14 854.00 | | 4 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 468.00 | 13 458.00 | | 13 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 1 061.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 099.00 | 497 099.00 | | 497 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 683.00 | 177 872.00 | 24 811.00 | 202 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 785.00 | 764 785.00 | | 764 785.00 |