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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 432.00 | 27 770.00 | 10 663.00 | 38 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 888.00 | 44 984.00 | 904.00 | 45 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 438.00 | 75 803.00 | 38 635.00 | 114 438.00 |
BT Marchandises | 578 009.00 | | 578 009.00 | 578 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 791.00 | | 755 791.00 | 755 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 229.00 | 75 803.00 | 794 426.00 | 870 229.00 |
CU Autres participations | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 347 479.00 | | | 347 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 361.00 | | | 341 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 947.00 | | | 446 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 426.00 | | | 794 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 947.00 | | | 446 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 846.00 | 9 012.00 | 9 055.00 | 75 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 651.00 | 8 118.00 | | 19 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 195.00 | 894.00 | 9 055.00 | 56 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 361.00 | 341 361.00 | | 341 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 825.00 | 90 598.00 | 26 227.00 | 116 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 947.00 | 446 947.00 | | 446 947.00 |