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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 234.00 | 19 651.00 | 10 583.00 | 30 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 882.00 | 53 145.00 | 5 737.00 | 58 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 478.00 | 75 846.00 | 42 632.00 | 118 478.00 |
BT Marchandises | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 452.00 | | 752 452.00 | 752 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 930.00 | 75 846.00 | 795 084.00 | 870 930.00 |
CU Autres participations | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 998.00 | | | 313 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DL TOTAL (I) | 342 017.00 | | | 342 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 176.00 | | | 323 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 067.00 | | | 453 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 084.00 | | | 795 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 067.00 | | | 453 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 868.00 | 11 979.00 | | 63 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 7 373.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 590.00 | 4 605.00 | | 51 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 176.00 | 323 176.00 | | 323 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 823.00 | 101 352.00 | 25 471.00 | 126 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 067.00 | 453 067.00 | | 453 067.00 |