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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 432.00 | 37 370.00 | 1 063.00 | 38 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 747.00 | 47 378.00 | 2 369.00 | 49 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 407.00 | 87 798.00 | 29 609.00 | 117 407.00 |
BT Marchandises | 784 736.00 | | 784 736.00 | 784 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 232 966.00 | | 232 966.00 | 232 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 406.00 | | 1 181 406.00 | 1 181 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 813.00 | 87 798.00 | 1 211 015.00 | 1 298 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 021.00 | | | 289 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
DL TOTAL (I) | 329 912.00 | | | 329 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 455.00 | | | 472 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 088.00 | | | 191 088.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 103.00 | | | 881 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 015.00 | | | 1 211 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 294.00 | | | 730 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 441.00 | 5 052.00 | 695.00 | 83 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 381.00 | 2 989.00 | | 34 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 2 063.00 | 695.00 | 49 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 455.00 | 472 455.00 | | 472 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 515.00 | 50 706.00 | 150 809.00 | 201 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 063.00 | 148 886.00 | 26 178.00 | 175 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 103.00 | 730 294.00 | 150 809.00 | 881 103.00 |