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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 558.00 | 49 223.00 | 1 336.00 | 50 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 517.00 | 90 705.00 | 27 812.00 | 118 517.00 |
BT Marchandises | 768 526.00 | | 768 526.00 | 768 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 112.00 | | 923 112.00 | 923 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 629.00 | 90 705.00 | 950 924.00 | 1 041 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 528.00 | | | 321 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 239.00 | | | -17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 312 673.00 | | | 312 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 273.00 | | | 156 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 473.00 | | | 336 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 251.00 | | | 638 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 924.00 | | | 950 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 406.00 | | | 533 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 798.00 | 2 907.00 | | 87 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 370.00 | 1 063.00 | | 37 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 428.00 | 1 845.00 | | 50 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 473.00 | 336 473.00 | | 336 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 273.00 | 51 428.00 | 104 845.00 | 156 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 700.00 | 97 224.00 | 26 476.00 | 123 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 251.00 | 533 406.00 | 104 845.00 | 638 251.00 |