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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 498.00 | 28 322.00 | 9 176.00 | 37 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 341.00 | 76 233.00 | 7 108.00 | 83 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 464.00 | 105 556.00 | 21 908.00 | 127 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BN En cours de production de biens | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 262.00 | 1 937.00 | 341 324.00 | 343 262.00 |
BZ Autres créances | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CF Disponibilités | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 607.00 | 1 937.00 | 557 669.00 | 559 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 070.00 | 107 493.00 | 579 577.00 | 687 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 743.00 | 94 286.00 | | 44 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 005.00 | -49 544.00 | | 22 005.00 |
DL TOTAL (I) | 77 747.00 | 55 743.00 | | 77 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 263.00 | 15 757.00 | | 45 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 6 475.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 049.00 | 267 809.00 | | 246 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 963.00 | 109 164.00 | | 109 963.00 |
EA Autres dettes | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 830.00 | 399 205.00 | | 501 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 577.00 | 454 948.00 | | 579 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 830.00 | 399 205.00 | | 501 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 352.00 | 15 757.00 | | 44 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 074.00 | | 9 389.00 | 118 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 223.00 | | 8 616.00 | 112 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 774.00 | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 622.00 | 8 934.00 | | 96 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 479.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 101.00 | 8 455.00 | | 96 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | 1 268.00 | 727.00 | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 1 268.00 | 727.00 | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 1 268.00 | 727.00 | 1 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 049.00 | 246 049.00 | | 246 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 343 262.00 | | | 343 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VP Divers | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 346.00 | 390 346.00 | | 390 346.00 |
VW T.V.A. | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 830.00 | 501 830.00 | | 501 830.00 |