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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 532.00 | 37 891.00 | 9 641.00 | 47 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 368.00 | 83 051.00 | 20 318.00 | 103 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 525.00 | 121 942.00 | 35 583.00 | 157 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BN En cours de production de biens | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 528.00 | | 230 528.00 | 230 528.00 |
BZ Autres créances | 172 263.00 | | 172 263.00 | 172 263.00 |
CF Disponibilités | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 077.00 | | 481 077.00 | 481 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 602.00 | 121 942.00 | 516 660.00 | 638 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -840.00 | 66 747.00 | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 683.00 | -67 587.00 | | 83 683.00 |
DL TOTAL (I) | 93 843.00 | 10 160.00 | | 93 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 407.00 | 39 347.00 | | 25 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 4 159.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 085.00 | 234 253.00 | | 153 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 258.00 | 117 107.00 | | 94 258.00 |
EA Autres dettes | 149 410.00 | 138 945.00 | | 149 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 817.00 | 533 811.00 | | 422 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 660.00 | 543 972.00 | | 516 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 817.00 | 533 811.00 | | 422 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 187.00 | 37 579.00 | | 24 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 649.00 | | 8 988.00 | 148 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 157 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 150 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 024.00 | | 8 988.00 | 142 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 907.00 | 9 147.00 | 112.00 | 112 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 907.00 | 9 147.00 | 112.00 | 111 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 230 528.00 | 230 528.00 | | 230 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 296.00 | 410 296.00 | | 410 296.00 |
VW T.V.A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 817.00 | 422 817.00 | | 422 817.00 |