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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 269.00 | 32 596.00 | 9 673.00 | 42 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 755.00 | 79 311.00 | 20 444.00 | 99 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 649.00 | 112 907.00 | 35 742.00 | 148 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BN En cours de production de biens | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 103.00 | | 185 103.00 | 185 103.00 |
BZ Autres créances | 269 776.00 | | 269 776.00 | 269 776.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 230.00 | | 508 230.00 | 508 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 879.00 | 112 907.00 | 543 972.00 | 656 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 747.00 | 44 743.00 | | 66 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 587.00 | 22 005.00 | | -67 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 160.00 | 77 747.00 | | 10 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 347.00 | 45 263.00 | | 39 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 138.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 253.00 | 246 049.00 | | 234 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 107.00 | 109 963.00 | | 117 107.00 |
EA Autres dettes | 138 945.00 | 100 417.00 | | 138 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 811.00 | 501 830.00 | | 533 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 972.00 | 579 577.00 | | 543 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 811.00 | 501 830.00 | | 533 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 579.00 | 44 352.00 | | 37 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 464.00 | | 21 185.00 | 127 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 839.00 | | 21 185.00 | 120 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 556.00 | 7 351.00 | | 105 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556.00 | 7 351.00 | | 104 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 185 103.00 | 185 103.00 | | 185 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VP Divers | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 018.00 | 221 018.00 | | 221 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 856.00 | 462 856.00 | | 462 856.00 |
VW T.V.A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 811.00 | 533 811.00 | | 533 811.00 |