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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 621.00 | 47 476.00 | 6 145.00 | 53 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 171.00 | 91 582.00 | 23 589.00 | 115 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 416.00 | 140 058.00 | 35 358.00 | 175 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
BN En cours de production de biens | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
BZ Autres créances | 146 612.00 | | 146 612.00 | 146 612.00 |
CF Disponibilités | 125 078.00 | | 125 078.00 | 125 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 671.00 | | 584 671.00 | 584 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 087.00 | 140 058.00 | 620 029.00 | 760 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 580.00 | 82 843.00 | | 128 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 743.00 | 45 737.00 | | 65 743.00 |
DL TOTAL (I) | 205 323.00 | 139 580.00 | | 205 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 212.00 | 550.00 | | 39 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 3.00 | | 1 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 567.00 | 144 170.00 | | 126 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 514.00 | 95 291.00 | | 95 514.00 |
EA Autres dettes | 143 334.00 | 148 931.00 | | 143 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 706.00 | 388 944.00 | | 414 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 029.00 | 528 524.00 | | 620 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 706.00 | 388 944.00 | | 414 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 687.00 | | 10 730.00 | 164 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 062.00 | | 10 730.00 | 158 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 152.00 | 8 906.00 | | 131 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 152.00 | 8 906.00 | | 130 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 047.00 | 345 047.00 | | 345 047.00 |
VW T.V.A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 036.00 | 406 036.00 | | 406 036.00 |