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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 474.00 | 43 077.00 | 9 397.00 | 52 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 588.00 | 87 075.00 | 18 513.00 | 105 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 687.00 | 131 152.00 | 33 535.00 | 164 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
BN En cours de production de biens | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
BZ Autres créances | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
CF Disponibilités | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 423.00 | | 496 423.00 | 496 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 110.00 | 131 152.00 | 529 958.00 | 661 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 843.00 | -840.00 | | 82 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 737.00 | 83 683.00 | | 45 737.00 |
DL TOTAL (I) | 139 580.00 | 93 843.00 | | 139 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 25 407.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 658.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 170.00 | 153 085.00 | | 144 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 725.00 | 94 258.00 | | 96 725.00 |
EA Autres dettes | 148 931.00 | 149 410.00 | | 148 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 378.00 | 422 817.00 | | 390 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 958.00 | 516 660.00 | | 529 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 378.00 | 422 817.00 | | 390 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 187.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 942.00 | 9 210.00 | | 121 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 942.00 | 9 210.00 | | 120 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 931.00 | 148 931.00 | | 148 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 378.00 | 390 378.00 | | 390 378.00 |