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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | 3 265.00 | 4 235.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 315.00 | 618 719.00 | 300 596.00 | 919 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 815.00 | 19 146.00 | 42 670.00 | 61 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 443.00 | 641 129.00 | 375 314.00 | 1 016 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 813.00 | 2 855.00 | 949 959.00 | 952 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
BZ Autres créances | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CF Disponibilités | 674 856.00 | | 674 856.00 | 674 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 988.00 | | 120 988.00 | 120 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 991.00 | 2 855.00 | 2 163 136.00 | 2 165 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 433.00 | 643 983.00 | 2 538 450.00 | 3 182 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 114 862.00 | | | 1 114 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 752.00 | | | 470 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 114.00 | | | 1 734 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 880.00 | | | 287 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 336.00 | | | 804 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 450.00 | | | 2 538 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 715.00 | | | 692 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090 635.00 | | 4 090 635.00 | 4 090 635.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 635.00 | | 4 091 635.00 | 4 091 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 907.00 | | | 4 097 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 156.00 | | | 3 627 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 752.00 | | | 470 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 265.00 | | | 345 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 290.00 | | 88 153.00 | 928 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 477.00 | | 88 153.00 | 900 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 207.00 | 119 921.00 | | 521 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 207.00 | 119 921.00 | | 521 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 583.00 | 282 583.00 | | 282 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
UX Autres créances clients | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 880.00 | 176 259.00 | 111 621.00 | 287 880.00 |
VI Groupe et associés | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 994.00 | 309 181.00 | 27 813.00 | 336 994.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 336.00 | 692 715.00 | 111 621.00 | 804 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
ST Autres comptes | 581 628.00 | | | 581 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 883.00 | | | 344 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 832.00 | | | 307 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 543.00 | | | 378 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 224.00 | | | 1 046 224.00 |