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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 185.00 | 4 299.00 | 4 485.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 764.00 | 2 735.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 061.00 | 859 417.00 | 227 643.00 | 1 087 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 552.00 | 34 025.00 | 29 526.00 | 63 552.00 |
AX Avances et acomptes | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 298.00 | 898 393.00 | 586 904.00 | 1 485 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 032.00 | 21 406.00 | 740 625.00 | 762 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
BZ Autres créances | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
CF Disponibilités | 1 617 033.00 | | 1 617 033.00 | 1 617 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 373.00 | 21 406.00 | 2 729 967.00 | 2 751 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 671.00 | 919 800.00 | 3 316 871.00 | 4 236 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 266 785.00 | | | 2 266 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 401.00 | | | 489 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 686.00 | | | 2 904 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 184.00 | | | 412 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 871.00 | | | 3 316 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 670.00 | | | 409 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 873 357.00 | | 3 873 357.00 | 3 873 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 357.00 | | 3 873 357.00 | 3 873 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 087.00 | | | 3 881 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 685.00 | | | 3 391 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 401.00 | | | 489 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 449.00 | | | 304 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 759.00 | | 372 538.00 | 1 112 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 947.00 | | 353 165.00 | 1 084 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | 14 887.00 | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 330.00 | 98 063.00 | | 800 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 330.00 | 97 877.00 | | 800 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 892.00 | 251 892.00 | | 251 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 310.00 | 86 796.00 | 2 514.00 | 89 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 007.00 | 372 307.00 | 42 700.00 | 415 007.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 184.00 | 409 670.00 | 2 514.00 | 412 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
ST Autres comptes | 394 829.00 | | | 394 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720 657.00 | | | 720 657.00 |
YT Sous‐traitance | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 347.00 | | | 350 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 035.00 | | | 213 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 664.00 | | | 343 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 535.00 | | | 905 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |