| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 1 681.00 | 2 804.00 | 4 485.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 5 515.00 | 1 985.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 210.00 | 1 018 583.00 | 699 627.00 | 1 718 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 136.00 | 41 946.00 | 24 190.00 | 66 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 032.00 | 1 067 724.00 | 746 307.00 | 1 814 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 719.00 | 55 659.00 | 791 060.00 | 846 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 853.00 | | 1 761 853.00 | 1 761 853.00 |
BZ Autres créances | 536 897.00 | | 536 897.00 | 536 897.00 |
CF Disponibilités | 721 489.00 | | 721 489.00 | 721 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 540.00 | | 252 540.00 | 252 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 998.00 | 55 659.00 | 4 112 339.00 | 4 167 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 029.00 | 1 123 383.00 | 4 858 646.00 | 5 982 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 756 187.00 | 2 266 785.00 | | 1 756 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 751.00 | 489 402.00 | | 855 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 167.00 | | | 179 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 605.00 | 2 904 687.00 | | 2 939 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | 89 311.00 | | 2 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 119.00 | 3 810.00 | | 1 117 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 877.00 | 251 892.00 | | 647 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 531.00 | 67 172.00 | | 126 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 041.00 | 412 185.00 | | 1 919 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 646.00 | 3 316 872.00 | | 4 858 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 041.00 | 409 670.00 | | 1 919 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 311 831.00 | | 5 311 831.00 | 5 311 831.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 831.00 | | 5 381 831.00 | 5 381 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 659.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 091.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 782.00 | 178 166.00 | | 318 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 657.00 | 3 881 087.00 | | 5 457 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 906.00 | 3 391 686.00 | | 4 601 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 751.00 | 489 402.00 | | 855 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 829.00 | 304 450.00 | | 250 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 298.00 | | 633 733.00 | 1 485 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 000.00 | 25 000.00 | 1 814 032.00 | 280 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | 1 791 847.00 | 280 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 113.00 | | 633 733.00 | 1 438 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 394.00 | 169 331.00 | | 898 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 1 495.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 208.00 | 167 836.00 | | 898 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 406.00 | 55 659.00 | 21 406.00 | 21 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 406.00 | 55 659.00 | 21 406.00 | 21 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 406.00 | 55 659.00 | 21 406.00 | 21 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 877.00 | 647 877.00 | | 647 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 853.00 | 1 761 853.00 | | 1 761 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 119.00 | 1 117 119.00 | | 1 117 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 540.00 | 252 540.00 | | 252 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 990.00 | 2 551 290.00 | 17 700.00 | 2 568 990.00 |
VW T.V.A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 041.00 | 1 919 041.00 | | 1 919 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | 31 063.00 | | 4 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 164.00 | 26 473.00 | | 25 164.00 |
ST Autres comptes | 402 751.00 | 394 829.00 | | 402 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 298.00 | 67 536.00 | | 84 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 000.00 | 720 657.00 | | 467 000.00 |
YT Sous‐traitance | 84 815.00 | 66 350.00 | | 84 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 972.00 | 350 348.00 | | 469 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 737.00 | 31 063.00 | | 41 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 297.00 | 2 130 351.00 | | 292 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 431.00 | 343 664.00 | | 506 431.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 999.00 | 905 536.00 | | 1 066 999.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |