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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 014.00 | 3 485.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 632.00 | 748 114.00 | 267 518.00 | 1 015 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 815.00 | 26 573.00 | 35 242.00 | 61 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 759.00 | 778 701.00 | 334 058.00 | 1 112 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 675.00 | 24 952.00 | 947 722.00 | 972 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 122.00 | | 700 122.00 | 700 122.00 |
BZ Autres créances | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
CF Disponibilités | 971 986.00 | | 971 986.00 | 971 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 530.00 | | 274 530.00 | 274 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 969.00 | 24 952.00 | 2 992 016.00 | 3 016 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 729.00 | 803 654.00 | 3 326 074.00 | 4 129 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 505 613.00 | | | 1 505 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 421.00 | | | 741 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 534.00 | | | 2 395 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 018.00 | | | 176 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 316.00 | | | 519 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 539.00 | | | 930 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 074.00 | | | 3 326 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 229.00 | | | 866 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FD Production vendue biens | 4 635 918.00 | | 4 635 918.00 | 4 635 918.00 |
FG Production vendue services | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 894.00 | | 4 642 894.00 | 4 642 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 800.00 | | | 763 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 800.00 | | | 763 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 800.00 | | | 763 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 800.00 | | | 763 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 835.00 | | | 308 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 925.00 | | | 5 415 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 504.00 | | | 4 674 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 421.00 | | | 741 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 733.00 | | | 362 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 442.00 | | 860 117.00 | 1 016 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 800.00 | 1 112 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 800.00 | 1 084 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 630.00 | | 860 117.00 | 988 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 128.00 | 137 572.00 | | 641 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 128.00 | 137 572.00 | | 641 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 854.00 | 24 952.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | 24 952.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 24 952.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 952.00 | 2 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 316.00 | 519 316.00 | | 519 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
UX Autres créances clients | 700 122.00 | 700 122.00 | | 700 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 018.00 | 111 708.00 | 64 310.00 | 176 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
VP Divers | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 530.00 | 274 530.00 | | 274 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 119.00 | 1 072 307.00 | 27 812.00 | 1 100 119.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 539.00 | 866 229.00 | 64 310.00 | 930 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
ST Autres comptes | 459 581.00 | | | 459 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
YT Sous‐traitance | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 876.00 | | | 360 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 130.00 | | | 409 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 642.00 | | | 411 642.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 137.00 | | | 942 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |