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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 905.00 | 3 595.00 | 13 310.00 | 16 905.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 6 265.00 | 1 235.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 764.00 | 1 170 094.00 | 614 670.00 | 1 784 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 137.00 | 50 898.00 | 34 239.00 | 85 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
AX Avances et acomptes | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 636.00 | 1 230 853.00 | 797 784.00 | 2 028 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 797.00 | | 1 089 797.00 | 1 089 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 907.00 | | 696 907.00 | 696 907.00 |
BZ Autres créances | 572 220.00 | | 572 220.00 | 572 220.00 |
CF Disponibilités | 2 329 373.00 | | 2 329 373.00 | 2 329 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 821.00 | | 219 821.00 | 219 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 039.00 | | 4 999 039.00 | 4 999 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 675.00 | 1 230 853.00 | 5 796 822.00 | 7 027 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 911 938.00 | 1 756 187.00 | | 1 911 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 509.00 | 855 751.00 | | 1 329 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 167.00 | 179 167.00 | | 154 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 114.00 | 2 939 605.00 | | 3 544 114.00 |
DP Provisions pour risques | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 601.00 | 1 117 119.00 | | 1 468 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 640.00 | 647 877.00 | | 640 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 789.00 | 126 531.00 | | 103 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 729.00 | 25 000.00 | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 758.00 | 1 919 041.00 | | 2 236 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 822.00 | 4 858 646.00 | | 5 796 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 758.00 | 1 919 041.00 | | 2 236 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 036 701.00 | | 7 036 701.00 | 7 036 701.00 |
FG Production vendue services | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 093 801.00 | | 7 093 801.00 | 7 093 801.00 |
FM Production stockée | | | 45 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 480.00 | 4 072.00 | | 13 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 45 833.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 47 201.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 950.00 | 36 529.00 | | 15 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | 10 671.00 | | 9 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 131.00 | 318 782.00 | | 498 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 782.00 | 5 457 657.00 | | 7 246 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 273.00 | 4 601 906.00 | | 5 917 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 509.00 | 855 751.00 | | 1 329 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 250 829.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 032.00 | | 214 605.00 | 1 814 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | 12 420.00 | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 847.00 | | 201 627.00 | 1 791 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 558.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 724.00 | 163 129.00 | | 1 067 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 915.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 043.00 | 161 214.00 | | 1 066 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 659.00 | 15 950.00 | 55 659.00 | 55 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 640.00 | 640 640.00 | | 640 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 696 907.00 | 696 907.00 | | 696 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VC Groupe et associés | 302 067.00 | 302 067.00 | | 302 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 601.00 | 1 468 601.00 | | 1 468 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VP Divers | 205 333.00 | 205 333.00 | | 205 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 821.00 | 219 821.00 | | 219 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 206.00 | 1 488 948.00 | 18 258.00 | 1 507 206.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 758.00 | 2 236 758.00 | | 2 236 758.00 |