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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 939.00 | 25 066.00 | 10 873.00 | 35 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 489.00 | 47 514.00 | 41 975.00 | 89 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 945.00 | 75 191.00 | 54 754.00 | 129 945.00 |
BT Marchandises | 311 330.00 | | 311 330.00 | 311 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 436.00 | | 363 436.00 | 363 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 382.00 | 75 191.00 | 418 191.00 | 493 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 181.00 | 109 786.00 | | 125 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433.00 | 15 395.00 | | -1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 178 747.00 | 180 181.00 | | 178 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 348.00 | 50 155.00 | | 69 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 841.00 | 90 979.00 | | 74 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 413.00 | 53 901.00 | | 69 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 841.00 | 29 461.00 | | 25 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 443.00 | 224 495.00 | | 239 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 191.00 | 404 676.00 | | 418 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 443.00 | 170 738.00 | | 239 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 741.00 | | 16 205.00 | 113 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 251.00 | | 16 177.00 | 109 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 28.00 | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 002.00 | 36 334.00 | 36 668.00 | 73 002.00 |
VI Groupe et associés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 443.00 | 239 443.00 | | 239 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 1 260.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | 4 905.00 | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 86 920.00 | 78 745.00 | | 86 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 968.00 | 66 743.00 | | 67 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 767.00 | 15 009.00 | | 24 767.00 |
YT Sous‐traitance | 38 637.00 | 56 974.00 | | 38 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 658.00 | 3 314.00 | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 2 993.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | 4 254.00 | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 998.00 | 162 303.00 | | 183 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 121.00 | 119 509.00 | | 141 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 354.00 | 210 681.00 | | 199 354.00 |