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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 519.00 | 41 996.00 | 16 523.00 | 58 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 087.00 | 75 005.00 | 64 082.00 | 139 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 230.00 | 119 612.00 | 82 618.00 | 202 230.00 |
BT Marchandises | 445 241.00 | 2 500.00 | 442 741.00 | 445 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 220.00 | 2 500.00 | 649 720.00 | 652 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 450.00 | 122 112.00 | 732 338.00 | 854 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 563.00 | 75 212.00 | | 15 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 200.00 | 65 351.00 | | 42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 212 763.00 | 170 563.00 | | 212 763.00 |
DP Provisions pour risques | 19 936.00 | 2 598.00 | | 19 936.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 936.00 | 16 617.00 | | 19 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 475.00 | 182 691.00 | | 261 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 866.00 | 94 042.00 | | 41 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 302.00 | 116 061.00 | | 76 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 995.00 | 82 350.00 | | 114 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 638.00 | 475 144.00 | | 499 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 338.00 | 662 323.00 | | 732 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 971.00 | 473 668.00 | | 422 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 163 469.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 672.00 | | 40 559.00 | 161 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 078.00 | | 40 529.00 | 157 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 30.00 | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 475.00 | 29 808.00 | 71 667.00 | 101 475.00 |
VI Groupe et associés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 917.00 | 63 904.00 | 2 013.00 | 65 917.00 |
VW T.V.A. | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 638.00 | 422 971.00 | 71 667.00 | 494 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 2 742.00 | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | 9 042.00 | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 86 381.00 | 102 593.00 | | 86 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 836.00 | 71 291.00 | | 72 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 875.00 | 38 425.00 | | 20 875.00 |
YT Sous‐traitance | 51 045.00 | 65 752.00 | | 51 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | 5 757.00 | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 803.00 | 8 498.00 | | 7 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 750.00 | 288 138.00 | | 272 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 101.00 | 211 379.00 | | 188 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 460.00 | 248 677.00 | | 217 460.00 |