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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 703.00 | 32 667.00 | 12 035.00 | 44 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 581.00 | 56 860.00 | 32 722.00 | 89 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 849.00 | 92 138.00 | 46 711.00 | 138 849.00 |
BT Marchandises | 369 967.00 | | 369 967.00 | 369 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
BZ Autres créances | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 942.00 | | 516 942.00 | 516 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 790.00 | 92 138.00 | 563 652.00 | 655 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 145.00 | 123 747.00 | | 58 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 067.00 | 11 398.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 105 212.00 | 190 145.00 | | 105 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 077.00 | 73 002.00 | | 94 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 844.00 | 68 237.00 | | 170 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 55 459.00 | | 141 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 367.00 | 29 706.00 | | 52 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 440.00 | 226 404.00 | | 458 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 652.00 | 416 550.00 | | 563 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 440.00 | 158 273.00 | | 458 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 159.00 | | 22 607.00 | 154 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 918.00 | 138 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 918.00 | 134 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 594.00 | | 22 607.00 | 149 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VI Groupe et associés | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294.00 | | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VP Divers | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
VW T.V.A. | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 130.00 | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | 4 869.00 | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 100 695.00 | 97 980.00 | | 100 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 533.00 | 72 774.00 | | 73 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 658.00 | 35 553.00 | | 14 658.00 |
YT Sous‐traitance | 57 303.00 | 43 126.00 | | 57 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | 2 899.00 | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 414.00 | 5 028.00 | | 6 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 467.00 | 163 551.00 | | 247 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 209.00 | 114 037.00 | | 181 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 375.00 | 218 749.00 | | 248 375.00 |