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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 519.00 | 47 542.00 | 10 977.00 | 58 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 568.00 | 88 753.00 | 48 815.00 | 137 568.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 042.00 | 138 906.00 | 85 135.00 | 224 042.00 |
BT Marchandises | 332 291.00 | 3 000.00 | 329 291.00 | 332 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 481.00 | 3 000.00 | 640 481.00 | 643 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 523.00 | 141 906.00 | 725 616.00 | 867 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
DL TOTAL (I) | 296 317.00 | | | 296 317.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 306.00 | | | 164 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 299.00 | | | 423 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 616.00 | | | 725 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 299.00 | | | 423 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 230.00 | | 35 178.00 | 202 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 367.00 | 224 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 367.00 | 213 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 607.00 | | 28 848.00 | 197 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 6 330.00 | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 374.00 | 62 031.00 | 8 343.00 | 70 374.00 |
VW T.V.A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 299.00 | 423 299.00 | | 423 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 2 485.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | 7 198.00 | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 86 379.00 | 86 381.00 | | 86 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 168.00 | 72 836.00 | | 80 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 53 703.00 | 51 045.00 | | 53 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 267.00 | 5 318.00 | | 8 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 383.00 | | | 388 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 409.00 | 188 101.00 | | 289 409.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 438.00 | | | 225 438.00 |