| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 879.00 | 36 349.00 | 18 530.00 | 54 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 199.00 | 56 373.00 | 45 826.00 | 102 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 672.00 | 95 333.00 | 66 338.00 | 161 672.00 |
BT Marchandises | 449 149.00 | 7 800.00 | 441 349.00 | 449 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BZ Autres créances | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
CF Disponibilités | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 785.00 | 7 800.00 | 595 985.00 | 603 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 457.00 | 103 133.00 | 662 323.00 | 765 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 212.00 | 58 145.00 | | 75 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 351.00 | 17 067.00 | | 65 351.00 |
DL TOTAL (I) | 170 563.00 | 105 212.00 | | 170 563.00 |
DP Provisions pour risques | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 691.00 | 94 077.00 | | 182 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 042.00 | 170 844.00 | | 94 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 061.00 | 141 152.00 | | 116 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 350.00 | 52 367.00 | | 82 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 144.00 | 458 440.00 | | 475 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 323.00 | 563 652.00 | | 662 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 668.00 | 458 440.00 | | 473 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 469.00 | 49 857.00 | | 163 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 849.00 | | 58 730.00 | 138 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 907.00 | 161 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 907.00 | 157 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 284.00 | | 58 700.00 | 134 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | 29.00 | 1 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 138.00 | 22 950.00 | 19 754.00 | 92 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 527.00 | 22 950.00 | 19 754.00 | 89 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 691.00 | 181 216.00 | 1 475.00 | 182 691.00 |
VI Groupe et associés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 667.00 | 106 684.00 | 1 983.00 | 108 667.00 |
VW T.V.A. | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 144.00 | 473 668.00 | 1 475.00 | 475 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
ST Autres comptes | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
YT Sous‐traitance | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 138.00 | | | 288 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 379.00 | | | 211 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 677.00 | | | 248 677.00 |