| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 610.00 | 207.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 632.00 | 97 362.00 | 1 270.00 | 98 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 820.00 | 181 479.00 | 90 341.00 | 271 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 219.00 | 279 451.00 | 254 768.00 | 534 219.00 |
BT Marchandises | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 880.00 | 691.00 | 94 190.00 | 94 880.00 |
BZ Autres créances | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 013.00 | 691.00 | 222 322.00 | 223 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 232.00 | 280 141.00 | 477 090.00 | 757 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 565.00 | 185 142.00 | | 205 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 910.00 | 20 423.00 | | -8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 213 154.00 | 222 065.00 | | 213 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 960.00 | 111 953.00 | | 60 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | 1 135.00 | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 419.00 | 101 002.00 | | 115 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 920.00 | 46 917.00 | | 40 920.00 |
EA Autres dettes | 39 306.00 | 59 688.00 | | 39 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 936.00 | 320 695.00 | | 263 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 090.00 | 542 760.00 | | 477 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 706.00 | 41 731.00 | 18 986.00 | 256 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 096.00 | 41 731.00 | 18 986.00 | 256 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 960.00 | 30 970.00 | 29 990.00 | 60 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 855.00 | 123 570.00 | 11 285.00 | 134 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 936.00 | 233 946.00 | 29 990.00 | 263 936.00 |