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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 296.00 | 484.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 217.00 | 8 456.00 | 5 760.00 | 14 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 202.00 | 83 567.00 | 35 635.00 | 119 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 356.00 | 94 319.00 | 53 037.00 | 147 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 717.00 | 2 949.00 | 286 768.00 | 289 717.00 |
BZ Autres créances | 245 049.00 | | 245 049.00 | 245 049.00 |
CF Disponibilités | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 754.00 | 2 949.00 | 745 805.00 | 748 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 109.00 | 97 268.00 | 798 841.00 | 896 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 165.00 | 280 570.00 | | 312 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 690.00 | 81 594.00 | | 84 690.00 |
DL TOTAL (I) | 405 105.00 | 370 415.00 | | 405 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 070.00 | 273.00 | | 48 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 198.00 | 322 594.00 | | 242 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 329.00 | 54 606.00 | | 75 329.00 |
EA Autres dettes | 28 139.00 | 34 374.00 | | 28 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 736.00 | 411 847.00 | | 393 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 841.00 | 782 262.00 | | 798 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 363.00 | 411 847.00 | | 363 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 696.00 | | 1 819 696.00 | 1 819 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 696.00 | | 1 819 696.00 | 1 819 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | 14 375.00 | | 7 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942.00 | 740.00 | | 6 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 20 641.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242.00 | 21 381.00 | | 13 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 616.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | 11 516.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 12 131.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | 9 250.00 | | 5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | 20 102.00 | | 22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 055.00 | 1 717 009.00 | | 1 843 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 365.00 | 1 635 415.00 | | 1 758 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 690.00 | 81 594.00 | | 84 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 595.00 | 43 693.00 | | 33 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 531.00 | | 11 353.00 | 148 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 11 157.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 8 928.00 | 147 356.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928.00 | 133 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 908.00 | | 10 438.00 | 131 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | 915.00 | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 432.00 | 12 199.00 | 1 312.00 | 83 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 140.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 276.00 | 12 059.00 | 1 312.00 | 81 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 198.00 | 242 198.00 | | 242 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
UP Prêts | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 289 717.00 | | | 289 717.00 |
VB T. V. A. | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VC Groupe et associés | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 815.00 | 17 442.00 | 30 373.00 | 47 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VP Divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 810.00 | 549 810.00 | | 549 810.00 |
VW T.V.A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 736.00 | 363 363.00 | 30 373.00 | 393 736.00 |