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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041.00 | 13 702.00 | 2 340.00 | 16 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 291.00 | 99 658.00 | 28 633.00 | 128 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 659.00 | 116 139.00 | 95 519.00 | 211 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 557.00 | 3 173.00 | 374 384.00 | 377 557.00 |
BZ Autres créances | 142 958.00 | | 142 958.00 | 142 958.00 |
CF Disponibilités | 804 785.00 | | 804 785.00 | 804 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 154.00 | 3 173.00 | 1 346 981.00 | 1 350 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 813.00 | 119 312.00 | 1 442 501.00 | 1 561 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 168.00 | 421 843.00 | | 448 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 246.00 | 76 326.00 | | 119 246.00 |
DL TOTAL (I) | 575 665.00 | 506 418.00 | | 575 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 2 544.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 941.00 | 144 168.00 | | 236 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 228.00 | 99 198.00 | | 101 228.00 |
EA Autres dettes | 78 667.00 | 66 884.00 | | 78 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 836.00 | 312 794.00 | | 866 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 501.00 | 819 212.00 | | 1 442 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 836.00 | 312 794.00 | | 866 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 938.00 | | 13 887.00 | 212 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 376.00 | 64 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 166.00 | 211 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 144 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 844.00 | | 13 278.00 | 141 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 313.00 | | 609.00 | 68 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 068.00 | 6 565.00 | 7 494.00 | 117 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 64.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 352.00 | 6 501.00 | 7 494.00 | 114 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | 121.00 | 3 906.00 | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959.00 | 121.00 | 3 906.00 | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 959.00 | 121.00 | 3 906.00 | 6 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 3 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 941.00 | 236 941.00 | | 236 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 374 358.00 | 374 358.00 | | 374 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VC Groupe et associés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 869.00 | 543 869.00 | | 543 869.00 |
VW T.V.A. | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 836.00 | 866 836.00 | | 866 836.00 |