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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041.00 | 14 066.00 | 1 975.00 | 16 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 664.00 | 109 180.00 | 35 483.00 | 144 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 557.00 | 126 027.00 | 101 530.00 | 227 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 986.00 | 3 173.00 | 304 813.00 | 307 986.00 |
BZ Autres créances | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CF Disponibilités | 652 630.00 | | 652 630.00 | 652 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 108.00 | 3 173.00 | 1 063 935.00 | 1 067 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 665.00 | 129 200.00 | 1 165 465.00 | 1 294 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 415.00 | 448 168.00 | | 317 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 407.00 | 119 246.00 | | 88 407.00 |
DL TOTAL (I) | 414 072.00 | 575 665.00 | | 414 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 682.00 | 450 000.00 | | 204 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 605.00 | 236 941.00 | | 274 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 817.00 | 101 228.00 | | 69 817.00 |
EA Autres dettes | 133 964.00 | 78 667.00 | | 133 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 393.00 | 866 836.00 | | 751 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 465.00 | 1 442 501.00 | | 1 165 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 659.00 | | 59 388.00 | 211 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 64 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 490.00 | 227 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 160 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 332.00 | | 56 363.00 | 144 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 547.00 | | 3 025.00 | 64 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 139.00 | 18 302.00 | 8 415.00 | 116 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 359.00 | 18 302.00 | 8 415.00 | 113 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 605.00 | 274 605.00 | | 274 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 304 786.00 | 304 786.00 | | 304 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 682.00 | 49 719.00 | 154 963.00 | 204 682.00 |
VI Groupe et associés | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 712.00 | 409 712.00 | | 409 712.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 393.00 | 596 430.00 | 154 963.00 | 751 393.00 |