| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 436.00 | 344.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041.00 | 10 258.00 | 5 783.00 | 16 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 285.00 | 90 215.00 | 35 071.00 | 125 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 202.00 | 102 909.00 | 107 293.00 | 210 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 230.00 | 2 949.00 | 215 281.00 | 218 230.00 |
BZ Autres créances | 202 164.00 | | 202 164.00 | 202 164.00 |
CF Disponibilités | 320 110.00 | | 320 110.00 | 320 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 462.00 | 2 949.00 | 751 513.00 | 754 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 665.00 | 105 858.00 | 858 806.00 | 964 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 855.00 | 312 165.00 | | 346 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 274.00 | 84 690.00 | | 73 274.00 |
DL TOTAL (I) | 428 379.00 | 405 105.00 | | 428 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 479.00 | 48 070.00 | | 30 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 877.00 | 242 198.00 | | 259 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 121.00 | 75 329.00 | | 68 121.00 |
EA Autres dettes | 71 951.00 | 28 139.00 | | 71 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 428.00 | 393 736.00 | | 430 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 806.00 | 798 841.00 | | 858 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 459.00 | 363 363.00 | | 159 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VC Groupe et associés | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 373.00 | 17 550.00 | 12 823.00 | 30 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VP Divers | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 739.00 | 267 739.00 | | 267 739.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 282.00 | 159 459.00 | 12 823.00 | 172 282.00 |