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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 576.00 | 204.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041.00 | 11 946.00 | 4 095.00 | 16 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 165.00 | 94 715.00 | 30 450.00 | 125 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BF Prêts | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 208.00 | 109 237.00 | 98 971.00 | 208 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 430.00 | 6 153.00 | 191 277.00 | 197 430.00 |
BZ Autres créances | 337 043.00 | | 337 043.00 | 337 043.00 |
CF Disponibilités | 296 199.00 | | 296 199.00 | 296 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 703.00 | 6 153.00 | 841 551.00 | 847 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 911.00 | 115 390.00 | 940 521.00 | 1 055 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 129.00 | 346 855.00 | | 380 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 714.00 | 73 274.00 | | 91 714.00 |
DL TOTAL (I) | 480 093.00 | 428 379.00 | | 480 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 901.00 | 30 479.00 | | 12 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 846.00 | 259 877.00 | | 296 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 330.00 | 68 121.00 | | 68 330.00 |
EA Autres dettes | 82 351.00 | 71 951.00 | | 82 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 429.00 | 430 428.00 | | 460 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 521.00 | 858 806.00 | | 940 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 529.00 | 159 459.00 | | 458 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 202.00 | | 13 970.00 | 210 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | 64 221.00 | 4 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 374.00 | 11 590.00 | 208 208.00 | 4 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 141 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 327.00 | | 11 470.00 | 141 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 096.00 | | 2 500.00 | 66 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 909.00 | 8 812.00 | 2 484.00 | 102 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 140.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | 8 672.00 | 2 484.00 | 100 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | 3 204.00 | | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 3 204.00 | | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 3 204.00 | | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 846.00 | 296 846.00 | | 296 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
UP Prêts | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 197 430.00 | 197 430.00 | | 197 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VC Groupe et associés | 284 227.00 | 284 227.00 | | 284 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 823.00 | 10 923.00 | 1 900.00 | 12 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 424.00 | 548 424.00 | | 548 424.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 429.00 | 458 529.00 | 1 900.00 | 460 429.00 |