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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 304.00 | 34 910.00 | 80 394.00 | 115 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 789.00 | 34 910.00 | 119 879.00 | 154 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 858.00 | | 607 858.00 | 607 858.00 |
CF Disponibilités | 203 309.00 | | 203 309.00 | 203 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 309.00 | | 830 309.00 | 830 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 098.00 | 34 910.00 | 950 188.00 | 985 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
CU Autres participations | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 468 549.00 | 505 453.00 | | 468 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 351.00 | -36 904.00 | | 328 351.00 |
DL TOTAL (I) | 798 000.00 | 469 649.00 | | 798 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 227.00 | 830 478.00 | | 30 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 346.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 906.00 | 1 700.00 | | 116 906.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 187.00 | 837 711.00 | | 152 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 188.00 | 1 307 360.00 | | 950 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 187.00 | 837 711.00 | | 152 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 100.00 | | 1 276 100.00 | 1 276 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 4 205.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 43 628.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 19 895.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 230.00 | 110 828.00 | | 1 324 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 878.00 | 147 732.00 | | 995 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 351.00 | -36 904.00 | | 328 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 355.00 | | 1.00 | 165 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 566.00 | 39 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 154 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 051.00 | | 1.00 | 50 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 20 345.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 20 345.00 | | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 350.00 | | | 804 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |