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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 063.00 | 41 692.00 | 69 371.00 | 111 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 533.00 | 41 956.00 | 78 577.00 | 120 533.00 |
BT Marchandises | 258 439.00 | | 258 439.00 | 258 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 713.00 | | 300 713.00 | 300 713.00 |
CF Disponibilités | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 069.00 | | 614 069.00 | 614 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 602.00 | 41 956.00 | 692 646.00 | 734 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 679 102.00 | 674 794.00 | | 679 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 356.00 | 4 309.00 | | -32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 647 846.00 | 680 202.00 | | 647 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 803.00 | 27 870.00 | | 28 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 6 080.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 7 745.00 | | 7 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 800.00 | 41 736.00 | | 44 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 646.00 | 721 939.00 | | 692 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 800.00 | 41 736.00 | | 44 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 451.00 | 61 835.00 | | 20 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 807.00 | 57 526.00 | | 52 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 356.00 | 4 309.00 | | -32 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 745.00 | | 833.00 | 120 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 120 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 111 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 275.00 | | 833.00 | 111 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 620.00 | 22 381.00 | 1 045.00 | 20 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 206.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | 22 175.00 | 1 045.00 | 20 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |