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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 58.00 | 206.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 275.00 | 20 562.00 | 90 713.00 | 111 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 745.00 | 20 620.00 | 100 125.00 | 120 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 263.00 | | 500 263.00 | 500 263.00 |
CF Disponibilités | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 814.00 | | 621 814.00 | 621 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 559.00 | 20 620.00 | 721 939.00 | 742 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 674 794.00 | 714 769.00 | | 674 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | -39 975.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 680 202.00 | 675 894.00 | | 680 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 27 970.00 | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 3 570.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 745.00 | 10 855.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 736.00 | 42 436.00 | | 41 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 939.00 | 718 330.00 | | 721 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 736.00 | 42 436.00 | | 41 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 835.00 | 24 629.00 | | 61 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 526.00 | 64 604.00 | | 57 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | -39 975.00 | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 038.00 | | 114 287.00 | 137 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 113.00 | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 580.00 | 120 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 467.00 | 111 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 433.00 | | 109 309.00 | 97 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 605.00 | | 4 714.00 | 39 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 616.00 | 22 970.00 | 90 967.00 | 88 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 616.00 | 22 913.00 | 90 967.00 | 88 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |