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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 433.00 | 49 144.00 | 48 289.00 | 97 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 131.00 | 49 144.00 | 89 986.00 | 139 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 972.00 | | 459 972.00 | 459 972.00 |
CF Disponibilités | 191 841.00 | | 191 841.00 | 191 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 778.00 | | 711 778.00 | 711 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 909.00 | 49 144.00 | 801 765.00 | 850 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
CU Autres participations | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 796 900.00 | 468 549.00 | | 796 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 998.00 | 328 351.00 | | -42 998.00 |
DL TOTAL (I) | 755 002.00 | 798 000.00 | | 755 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 389.00 | 30 227.00 | | 28 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 5 009.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 975.00 | 116 906.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 763.00 | 152 187.00 | | 46 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 765.00 | 950 188.00 | | 801 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 763.00 | 152 187.00 | | 46 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 949.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 734.00 | 949.00 | | 17 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 734.00 | -949.00 | | -17 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 436.00 | 1 324 230.00 | | 42 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 434.00 | 995 878.00 | | 85 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 998.00 | 328 351.00 | | -42 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 789.00 | | 7 679.00 | 154 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 338.00 | 139 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 97 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | | 5 467.00 | 115 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 485.00 | | 2 213.00 | 39 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 910.00 | 37 572.00 | 23 338.00 | 34 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | 37 572.00 | 23 338.00 | 34 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 219.00 | 92 007.00 | 2 213.00 | 94 219.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |