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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 433.00 | 88 616.00 | 8 817.00 | 97 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 038.00 | 88 616.00 | 48 422.00 | 137 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 637 742.00 | | 637 742.00 | 637 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 908.00 | | 669 908.00 | 669 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 946.00 | 88 616.00 | 718 330.00 | 806 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
CU Autres participations | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 714 769.00 | 753 902.00 | | 714 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 975.00 | -39 133.00 | | -39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 675 894.00 | 715 869.00 | | 675 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 970.00 | 27 964.00 | | 27 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 4 765.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 855.00 | 8 878.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 436.00 | 41 649.00 | | 42 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 330.00 | 757 518.00 | | 718 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 436.00 | 41 649.00 | | 42 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 629.00 | 26 750.00 | | 24 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 604.00 | 65 883.00 | | 64 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 975.00 | -39 133.00 | | -39 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 093.00 | 39 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 137 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 698.00 | | | 41 698.00 |