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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 070.00 | 18 085.00 | 3 986.00 | 22 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 054.00 | 18 973.00 | 20 082.00 | 39 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 498.00 | | 1 379 498.00 | 1 379 498.00 |
BZ Autres créances | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 355.00 | | 309 355.00 | 309 355.00 |
CF Disponibilités | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 992.00 | | 2 056 992.00 | 2 056 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 046.00 | 18 973.00 | 2 077 074.00 | 2 096 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 752 162.00 | 725 146.00 | | 752 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 868.00 | 27 016.00 | | 35 868.00 |
DL TOTAL (I) | 812 230.00 | 776 362.00 | | 812 230.00 |
DP Provisions pour risques | 148 654.00 | 328 654.00 | | 148 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 654.00 | 328 654.00 | | 148 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 1 255.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 398.00 | 145 240.00 | | 220 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 190.00 | 543 965.00 | | 858 190.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 7 832.00 | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 123.00 | 15 150.00 | | 34 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 190.00 | 713 442.00 | | 1 116 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 074.00 | 1 818 458.00 | | 2 077 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 190.00 | 713 442.00 | | 1 116 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 098 976.00 | | 5 098 976.00 | 5 098 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 976.00 | | 5 098 976.00 | 5 098 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 953.00 | 95 103.00 | | 248 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 230 252.00 | 342 128.00 | | 230 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 250.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 6 092.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 6 092.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 187.00 | 810.00 | | 13 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 187.00 | 810.00 | | 13 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 158.00 | 5 283.00 | | -12 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 400.00 | 4 088 610.00 | | 5 619 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 532.00 | 4 061 594.00 | | 5 583 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 868.00 | 27 016.00 | | 35 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 716.00 | | 4 972.00 | 34 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 39 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 22 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 888.00 | | 4 815.00 | 17 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 939.00 | | 157.00 | 15 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 694.00 | 2 911.00 | 633.00 | 16 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | 2 911.00 | 633.00 | 15 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 654.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 328 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 654.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 328 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 398.00 | 220 398.00 | | 220 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 977.00 | 344 977.00 | | 344 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 135.00 | 178 135.00 | | 178 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 498.00 | | | 1 379 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
VP Divers | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 070.00 | 1 532 974.00 | 16 096.00 | 1 549 070.00 |
VW T.V.A. | 277 945.00 | 277 945.00 | | 277 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 190.00 | 1 116 190.00 | | 1 116 190.00 |