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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 685.00 | 24 092.00 | 10 593.00 | 34 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 996.00 | 24 092.00 | 26 904.00 | 50 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 802.00 | | 1 460 802.00 | 1 460 802.00 |
BZ Autres créances | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 703.00 | | 1 990 703.00 | 1 990 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 699.00 | 24 092.00 | 2 017 607.00 | 2 041 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 877 405.00 | 788 030.00 | | 877 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 603.00 | 89 375.00 | | 50 603.00 |
DL TOTAL (I) | 952 208.00 | 901 605.00 | | 952 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 88.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 071.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 88 122.00 | | 79 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 094.00 | 822 746.00 | | 965 094.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | 2 929.00 | | 15 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 399.00 | 914 956.00 | | 1 065 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 607.00 | 1 816 561.00 | | 2 017 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 399.00 | 914 956.00 | | 1 065 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 590 194.00 | 24 375.00 | 5 614 569.00 | 5 590 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 194.00 | 24 375.00 | 5 614 569.00 | 5 590 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 702.00 | 122 771.00 | | 128 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 511 205.00 | 192 726.00 | | 511 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 2 094.00 | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 2 094.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970.00 | 1 554.00 | | 8 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 970.00 | 1 765.00 | | 8 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 380.00 | 329.00 | | -7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 875.00 | 5 506 104.00 | | 5 744 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 272.00 | 5 416 728.00 | | 5 694 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 603.00 | 89 375.00 | | 50 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 603.00 | | 8 660.00 | 48 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 50 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 379.00 | 34 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 404.00 | | 8 660.00 | 31 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 480.00 | 6 879.00 | 6 267.00 | 23 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 6 879.00 | 5 379.00 | 22 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 762.00 | 320 762.00 | | 320 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 448.00 | 249 448.00 | | 249 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 802.00 | 1 460 802.00 | | 1 460 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 445.00 | 1 579 134.00 | 16 311.00 | 1 595 445.00 |
VW T.V.A. | 304 085.00 | 304 085.00 | | 304 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 399.00 | 1 065 399.00 | | 1 065 399.00 |